Maximaler Tagesverlust: Definition und was sich dadurch ändert
Der maximale Tagesverlust ist eine Verlustobergrenze für eine einzelne Sitzung: Wird sie erreicht, endet der Handelstag, mitunter das Konto, unabhängig davon, wie viel Gesamt-Drawdown noch übrig ist.
Aktualisiert am 15. September 2026Von den 83 verfolgten Evaluierungsprogrammen sind 42 betroffen: sie schreiben einen maximalen Tagesverlust vor. Aus den Datensätzen neu berechnet am 22. September 2026.
Wie er berechnet wird
Die Obergrenze wird ab einem täglichen Ausgangspunkt gemessen, und genau dieser Ausgangspunkt macht den Unterschied. Manche Firmen setzen ihn auf den Schlusssaldo des Vortages, andere auf den höchsten Saldo der laufenden Sitzung. Im zweiten Fall hat ein Konto, das morgens 800 $ gewinnt und diesen Gewinn wieder abgibt, bereits 800 $ seines Limits verbraucht, ohne am Tag im Minus zu stehen.
Auch die Sanktion unterscheidet sich. Die häufigste Variante schließt die Positionen und sperrt den Tag. Die härteste beendet die Evaluierung oder das finanzierte Konto beim ersten Verstoß.
Was sich dadurch für den Trader ändert
Das ist die Regel, die das Aufholen verbietet. Wer eine schlechte Eröffnung kassiert und sie binnen einer Stunde wettmachen will, erreicht die Obergrenze, bevor er sich zweimal irren konnte, was ebenso schützt wie es einschränkt. Schwierig wird es dagegen für Strategien mit niedriger Trefferquote und hoher Erwartung, bei denen mehrere Verluste in Folge normal sind.
Was vor dem Kauf zu prüfen ist
Der Ausgangspunkt der Rechnung, Vortagesschluss oder Tageshoch, der die Beschränkung vollständig verändert. Ob unrealisierte Verluste zählen, denn eine offene Position im Minus kann die Grenze auslösen, bevor sie geschlossen ist. Die Zeitzone des Tagesschlusses, die entscheidet, was in welchen Tag fällt. Und schließlich, ob das Limit nach dem Wechsel auf ein finanziertes Konto bestehen bleibt.
Wo Maximaler Tagesverlust bei echten Firmen sichtbar wird
Von den 14 verfolgten Prop Firms erfüllen 3 das Kriterium „ohne maximalen Tagesverlust“. Die Rangliste sortiert sie nach geprüften Feldern, und jede Zeile führt zu der Seite, auf der die Regel Programm für Programm aufgeschlüsselt ist.
Verwandte Begriffe
- Trailing Drawdown
- Ein Trailing Drawdown ist eine Verlustschwelle, die mit den Gewinnen des Kontos mitsteigt, statt am Startsaldo festzubleiben: Je höher das Konto klettert, desto näher rückt die Linie, die nicht berührt werden darf, an den Kurs heran.
- Statischer Drawdown
- Ein statischer Drawdown ist eine Verlustschwelle, die ein für alle Mal auf dem Startsaldo festgelegt wird: Sie bewegt sich weder mit Gewinnen noch mit Verlusten und bleibt vom ersten bis zum letzten Tag auf demselben Niveau.
- Konsistenzregel
- Eine Konsistenzregel begrenzt den Anteil, den ein einzelner Tag oder ein einzelner Trade am Gesamtgewinn haben darf: Sie verhindert, dass eine Evaluierung mit einem einzigen Glückstreffer bestanden wird.