Consistentieregel: definitie en wat het verandert
Een consistentieregel begrenst het aandeel dat één dag, of één trade, in de totale winst mag hebben: zij verhindert dat een evaluatie op één gelukstreffer wordt gehaald.
Bijgewerkt op 15 september 2026Van de 83 evaluatieprogramma's die wij volgen zijn er 79 betrokken: zij hanteren een becijferde consistentieregel. Herberekend uit de fiches op 21 september 2026.
Hoe zij wordt berekend
De gangbare formule zet de beste dag af tegen de cumulatieve winst. Bij een plafond van 30% en een doel van 3.000 $ mag geen enkele dag meer dan 900 $ bijdragen; is de beste dag 1.500 $ waard, dan moet de trader blijven winnen tot het totaal 5.000 $ bereikt, zodat die dag weer onder de 30% zakt. De regel laat dus bijna nooit iemand zakken, zij stelt uit.
De varianten zitten in de grondslag. Sommige firma's meten de beste dag, andere de beste trade, weer andere leggen een minimumaantal winstdagen op. Enkele passen de regel alleen bij de payout toe, niet tijdens de evaluatie.
Waarom firma's haar opleggen
Het model van een prop firm steunt op regelmaat: wie slaagt dankzij één overmaatse positie op een macrocijfer heeft geluk getoond, geen methode, en zal duur uitvallen zodra hij funded is. De regel filtert dat profiel eruit. Zij duwt automatisch naar kleinere posities en een groter aantal sessies.
Wat u vóór aankoop moet nagaan
Het percentage, de precieze grondslag, en vooral het moment waarop de regel wordt toegepast. Consistentie die bij de eerste payout wordt gecontroleerd is iets heel anders dan consistentie die aan het eind van de evaluatie wordt gecontroleerd: in het eerste geval kan een geslaagd account bij het opnemen alsnog geblokkeerd raken, en dat is de vaakst gemelde onaangename verrassing bij dit soort regels.
Waar Consistentieregel bij echte firma's zichtbaar wordt
Van de 14 prop firms die wij volgen voldoen er 3 aan het criterium „zonder maximaal dagverlies”. Het klassement sorteert ze op geverifieerde velden, en elke regel leidt naar de fiche waar de regel per programma wordt uitgewerkt.
Verwante termen
- Maximaal dagverlies
- Het maximale dagverlies is een verliesplafond dat over één sessie wordt gemeten: het raken sluit de dag, soms het account, ongeacht hoeveel totale drawdown er nog over is.
- Payout
- Een payout is de uitbetaling aan de trader van zijn deel van de gesimuleerde winst op een funded account, volgens een kalender en voorwaarden die de prop firm vastlegt.
- Evaluatie
- Een evaluatie, of challenge, is de betaalde proef op een gesimuleerd account die een trader moet halen om een funded account te krijgen: een winstdoel bereiken zonder de verliesgrenzen te overschrijden.