Règle de consistance : définition et ce que ça change
La règle de consistance plafonne la part qu'une seule journée, ou un seul trade, peut représenter dans le profit total : elle empêche de valider une évaluation sur un coup unique.
Mis à jour le 15 septembre 2026Sur les 83 programmes d'évaluation que nous suivons, 79 sont concernés : ils appliquent une règle de consistance chiffrée. Chiffre recalculé depuis les fiches au 22 septembre 2026.
Comment elle se calcule
La formule usuelle rapporte le meilleur jour au profit cumulé. Avec un plafond de 30 % et un objectif de 3 000 $, aucune journée ne peut apporter plus de 900 $ ; si la meilleure vaut 1 500 $, le trader doit continuer à gagner jusqu'à ce que le cumul atteigne 5 000 $ pour que ce jour repasse sous les 30 %. La règle ne fait donc presque jamais échouer, elle retarde.
Les variantes portent sur l'assiette. Certaines firmes mesurent le meilleur jour, d'autres le meilleur trade, d'autres encore imposent un nombre minimum de jours gagnants. Quelques-unes n'appliquent la règle qu'au moment du payout, pas pendant l'évaluation.
Pourquoi les firmes l'imposent
Le modèle d'une prop firm repose sur la régularité : un trader qui passe grâce à une position surdimensionnée sur une annonce macro a montré sa chance, pas sa méthode, et coûtera cher une fois financé. La règle filtre ce profil. Elle pousse mécaniquement vers des tailles de position plus petites et un plus grand nombre de séances.
Ce qu'il faut vérifier avant d'acheter
Le pourcentage, l'assiette exacte, et surtout le moment où la règle s'applique. Une consistance vérifiée au premier payout est une contrainte très différente d'une consistance vérifiée à la fin de l'évaluation : dans le premier cas, un compte validé peut se retrouver bloqué au moment de retirer, ce qui est la mauvaise surprise la plus fréquemment rapportée sur ce type de règle.
Où Règle de consistance se voit sur des firmes réelles
Sur les 14 prop firms que nous suivons, 3 répondent au critère « sans perte journalière maximale ». Le classement les trie sur des champs vérifiés, et chaque ligne mène à la fiche où la règle est détaillée programme par programme.
Termes liés
- Perte journalière maximale
- La perte journalière maximale est un plafond de perte calculé sur une seule séance : l'atteindre ferme la journée, parfois le compte, indépendamment du drawdown global encore disponible.
- Payout
- Un payout est le versement au trader de sa part des profits simulés réalisés sur un compte financé, selon un calendrier et des conditions fixés par la prop firm.
- Évaluation
- Une évaluation, ou challenge, est l'épreuve payante en compte simulé qu'un trader doit réussir pour obtenir un compte financé : atteindre un objectif de profit sans franchir les seuils de perte.