Simulador de challenge: qué hacen las reglas a una estrategia
El simulador repite su estrategia operación a operación bajo las reglas que usted introduce y después cuenta cómo terminan las evaluaciones. Separa los fracasos causados por el drawdown de los causados por el límite de pérdida diaria, lo que responde a la única pregunta útil antes de comprar: ¿falla la estrategia, o el suelo de pérdida la corta antes de que tenga tiempo de funcionar?
Actualizado el 15 de septiembre de 2026Resultado
Su valor esperado por operación es positivo: los fracasos mostrados vienen de los umbrales de pérdida, no de la estrategia.
5000 evaluaciones sorteadas, sorteo determinista
Estos cálculos proyectan los valores que usted introduce. No predicen su rendimiento y no son asesoramiento de inversión.
Qué sortea el simulador
Cada sorteo repite una evaluación entera, operación tras operación. Una operación ganadora devuelve el múltiplo de riesgo que usted ha indicado, una perdedora cuesta una vez el riesgo, con la frecuencia que usted da. Tras cada operación se ejecutan tres comprobaciones en el orden en que las aplica una prop firm: si el saldo ha caído por debajo del suelo de pérdida total, si la pérdida del día supera el límite diario, y si se ha alcanzado el objetivo con el mínimo de sesiones ya cumplido. El sorteo se detiene en el primero de esos sucesos, y la página cuenta los desenlaces sobre miles de evaluaciones.
Por qué el tipo de drawdown lo cambia todo
Un suelo estático se calcula una sola vez desde el saldo inicial. Un suelo trailing sube con sus ganancias: cada nuevo máximo acerca el umbral de eliminación al punto donde usted está. La diferencia no es cosmética. Con exactamente las mismas operaciones, una cuenta que sube y luego retrocede sobrevive a la primera variante y muere en la segunda, porque el retroceso se mide desde el máximo y no desde el inicio. La variante intradía es la más severa de todas: allí el máximo se actualiza operación a operación y no al cierre, de modo que una ganancia latente que nunca cobró basta para levantar su suelo.
Leer el reparto
Los cuatro desenlaces se leen juntos, no por separado. Una tasa de aprobación baja con muchos fracasos por pérdida diaria apunta a un riesgo por operación demasiado grande para el límite del día, no a una mala estrategia: reducir el tamaño de posición suele dar la vuelta al resultado. Muchos fracasos por drawdown con un valor esperado por operación positivo apunta a una cuenta demasiado pequeña para la volatilidad de su enfoque. Muchos casos sin desenlace apuntan a un objetivo fuera de alcance en el plazo dado, lo que se arregla cambiando de programa y no operando más.
Los límites del modelo
El modelo supone un riesgo constante y una relación constante: nada de promediar a la baja, nada de doblar tras una pérdida, ninguna sesión sin operar. Ignora el deslizamiento, las comisiones y los huecos de apertura, que juegan todos en su contra. Y trata cada operación como independiente de la anterior, cuando una racha de pérdidas rara vez aparece por azar en un mercado que cambia de régimen. Las cifras mostradas son por tanto un techo de lo que su estrategia lograría, nunca una previsión.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no cambia el resultado cuando vuelvo a calcular?
El sorteo es determinista: la misma entrada produce siempre la misma serie de operaciones simuladas. Es intencionado, para que cualquier cifra citada desde esta página pueda comprobarla otra persona.
¿Qué riesgo por operación debo indicar?
El que asume realmente, no el que se había propuesto. Medio por ciento de la cuenta por operación ya es agresivo cuando el límite diario es del dos por ciento: tres operaciones perdedoras en una sesión y el día se acabó.
¿El simulador dice si una prop firm es seria?
No. Muestra lo que un conjunto de reglas hace a una estrategia, nada más. La fiabilidad de una firma se juzga por sus pruebas de pago y su historial, que las fichas registran aparte.
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